Deutsche Lufthansa AG har signert sin første Revolving Credit Facility med et bredt syndikat av internasjonale banker.
Det totale anleggsbeløpet er 2.0 milliarder euro og vil være tilgjengelig for en periode på tre år pluss to ettårs forlengelsesalternativer. Utenom vanlige gruppegarantier er fasiliteten usikret, har ingen finansielle betingelser og fungerer som utrukket sikkerhetskopi. Den erstatter eksisterende uutnyttede bilaterale kredittlinjer på ca. 0.7 milliarder euro. Fasiliteten øker derfor tilgjengelig likviditet til Lufthansa Group ytterligere med ca. 1.3 milliarder euro.
Remco Steenbergen, finansdirektør i Deutsche Lufthansa AG, sier:
"Signingen av vår første syndikerte rullerende kredittfasilitet styrker vår likviditetsreserve ytterligere, øker effektiviteten til balansen vår for å sikre vårt likviditetsmål på 6-8 milliarder euro og demonstrerer vårt sterke langvarige forhold til vår kjernebankgruppe."
HSBC Continental Europe SA, Landesbank Baden-Württemberg og UniCredit
Bank AG fungerte som koordinerende bookrunners og mandat ledere.
HVA SKAL TA BORT FRA DENNE ARTIKKELEN:
- «Signingen av vår første syndikerte rullerende kredittfasilitet styrker vår likviditetsreserve ytterligere, øker effektiviteten i balansen vår for å sikre vårt likviditetsmål på 6-8 milliarder euro og demonstrerer vårt sterke langvarige forhold til vår kjernebankgruppe.
- Utenom vanlige gruppegarantier er fasiliteten usikret, har ingen finansielle betingelser og fungerer som utrukket sikkerhetskopi.
- Fasiliteten øker derfor tilgjengelig likviditet til Lufthansa Group ytterligere med ca.
